×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер 1166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 744,0000
государственным организациям 10203   36,0000
негосударственным организациям 10204   211 608,0000
физическим лицам 10205   504,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 246,0000
Резервный фонд 10701   20 700,0000
Фонды специального назначения 10702   2 956,0000
Фонды накопления 10703   845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 229,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 515,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 068,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 973,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 240,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 397,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 145,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 758,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 758,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 275,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 137,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 769,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 148,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 288,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 399,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53,0000
Коммерческие организации 40702   132 947,0000
Некоммерческие организации 40703   8 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 431,0000
Физические лица 40817   35 745,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   426,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 228,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   195 516,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 438,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 128 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 179,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 140 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 514,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 455,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 426,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 824,0000  
Резервы на возможные потери 45415   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 95,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 482,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   941,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 632,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 812,0000  
Физическим лицам 45815 1 751,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 952,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 558,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   710,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   507,0000
Требования по получению процентов 47427 5 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 384,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 050,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 21 373,0000  
Резервы на возможные потери 47702   40,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 077,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 137,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 094,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 53 410,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 152,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 113,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 407,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 790,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 35 239,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   838,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 936,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 239,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 370,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 104,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 330,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   270,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   131,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   741,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 101,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 537,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   176,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 511,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   960,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 253,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 940,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 954,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   182,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   7 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 71,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 333,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 451,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 649,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 062,0000  
Другие расходы 70209 4 962,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 916,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 380,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 81 261,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   81 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 936,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 216,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 498,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 441,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 920,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 168 059,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 846 608,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   156 509,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 840,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 090,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 734,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 870,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 36 740,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184 003,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 523 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 174 602,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 601,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 102 043,0000