×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер 1166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 067,0000
государственным организациям 10203   36,0000
негосударственным организациям 10204   211 377,0000
физическим лицам 10205   412,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 246,0000
Резервный фонд 10701   4 908,0000
Фонды специального назначения 10702   3 564,0000
Фонды накопления 10703   845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 072,0000  
Касса обменных пунктов 20206 662,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 94,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 540,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 677,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 409,0000  
Резервы на возможные потери 30126   21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 192,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 610,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 792,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 792,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 214,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по кредитам и депозитам, полученным от Банка России 31801   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   104,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 104,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 201,0000
Некоммерческие организации 40503   662,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   145,0000
Коммерческие организации 40702   43 019,0000
Некоммерческие организации 40703   6 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 890,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   79,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   934,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   118,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 441,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 068,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 851,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   550,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 970,0000  
Резервы на возможные потери 44615   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 810,0000  
на срок до 30 дней 45203 97 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 596,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 538,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 210,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 956,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 428,0000  
Резервы на возможные потери 45415   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 034,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 733,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 252,0000  
Резервы на возможные потери 45515   380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 585,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 248,0000  
Физическим лицам 45815 211,0000  
Резервы на возможные потери 45818   525,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 715,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117,0000
Требования по получению процентов 47427 1 362,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 728,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 21 330,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 917,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 117,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 047,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 191,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 175,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   145,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 274,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   153,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   678,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 330,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 784,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   164,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 008,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 402,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 547,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 251,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 739,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 141,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 344,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 27,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 13,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 385,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 218,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 363 557,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 412,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 145 303,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 125 330,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 500 685,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   230 406,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 289,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 021,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 706,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 750,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 35 502,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 147,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 272 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 265 235,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 573,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 521,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 052,0000