×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер 1166

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 067,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   211 370,0000
физическим лицам 10205   412,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 246,0000
Резервный фонд 10701   446,0000
Фонды специального назначения 10702   1 837,0000
Фонды накопления 10703   845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 175,0000  
Касса обменных пунктов 20206 747,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 615,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 601,0000  
Денежные средства в пути 20209 373,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 423,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 256,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 256,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 993,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   291,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 291,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 226,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 226,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по кредитам и депозитам, полученным от Банка России 31801   452,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 470,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 198,0000
Некоммерческие организации 40503   833,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 063,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 510,0000
Коммерческие организации 40702   30 935,0000
Некоммерческие организации 40703   6 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 196,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   450,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   244,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 096,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 665,0000  
на срок до 30 дней 45203 949,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 162,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 304,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 498,0000  
до востребования 45209 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 400,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 435,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 453,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 724,0000  
Резервы на возможные потери 45515   149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 148,0000  
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 802,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 497,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 130,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   500,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 277,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Требования по получению процентов 47427 985,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 150,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 15 965,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 917,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 117,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 188,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 209,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 895,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 506,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 308,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 229,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 492,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 731,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   867,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 338,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 267,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 228,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Другие доходы 70107   4 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 607,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 863,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 746,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 726,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 910,0000  
Другие расходы 70209 4 577,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 131,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 011,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 130,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 132,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 614,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 898,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 343 569,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 412,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 239,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 344 035,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   80 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 706,0000  
Арендованные основные средства 91503 996,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 17 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   981 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 513,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 522,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000