×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   75 392,0000
физическим лицам 10205   171 739,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 563,0000
Резервный фонд 10701   39 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 407,0000
Фонды накопления 10703   33 351,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 932,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 941,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 626,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 134,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 693,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 728,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 653,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 981,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   125 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 125 351,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   358 740,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 358 740,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   124 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 901,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 451,0000
Некоммерческие организации 40603   33 191,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 698,0000
Коммерческие организации 40702   663 169,0000
Некоммерческие организации 40703   109 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 862,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   23 695,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   72,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   366 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 366 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   648,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   596,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 18 524,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 415,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 674,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 379 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 369 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 546 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 911,0000  
Резервы на возможные потери 45415   588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 59 760,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 651,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 462 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 932,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 074,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 4 458,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 934,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   965,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 786,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   579,0000
Требования по прочим операциям 47423 542,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 747,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 986,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 784,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   35 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   105 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   97 988,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   261 973,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   170 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 391,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   448 556,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 638,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 709,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 349,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   263,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 661,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 387,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 550,0000  
Земля 60404 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 941,0000  
Оборудование к установке 60702 947,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 164,0000  
Материалы 61008 863,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 914,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 735,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   210,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 554,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 773,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 217,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   112 458,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   233,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 333,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   108 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 985,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 899,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 833,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 533,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 234,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 545,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 119 970,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   95 414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 146,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 307 898,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 320 366,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 267,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 359,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 554 614,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 151 535,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   373 461,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 909,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 172,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 560,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 024,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 425 081,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 767 560,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 585,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 611,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000