| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Российской Федерации |
10201 |
|
12 669,0000 |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления |
10202 |
|
200,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
35 300,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
211 831,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
46 563,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
39 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 705,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
33 351,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
8,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
111 621,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
1 374,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
1 184,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
208,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
185 948,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
703,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
20 475,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
6 256,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
80 974,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 350,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
12,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
0,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
106 415,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
106 415,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
434 675,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
434 675,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
70 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
10 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
13 436,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
8 062,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
14,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
269,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
14 041,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
36 187,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
36 804,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
18 583,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
689 032,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
53 855,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
14 284,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
3,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
20 361,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
4,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
25,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
295,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
48,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
5 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
500,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
87 460,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
200,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
100,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
61 269,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
17 245,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
336 856,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
1 170 597,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
629,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
5,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
753,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
290,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
836,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
426,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций |
| до востребования |
43701 |
|
0,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
0,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
200 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок свыше 3 лет |
44608 |
18 916,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
9 647,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
2 800,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
588,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
185,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
121 221,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
525 368,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
92 229,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 821 744,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
283 092,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
9 185,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
33 538,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
150,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
150,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
65 880,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
5 021,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
644,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
1 274,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
4 088,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 167 676,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
163 676,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
146,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
12 991,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
50,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
56 486,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
900,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
2 323,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
57 643,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
4,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
813,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
920,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 596,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 248,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
7 656,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
920,0000 |
|
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47608 |
|
0,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
173,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
68,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
22 000,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
1 000,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
4 000,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
134 550,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
274 005,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
352,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
145 973,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
179 881,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
28 919,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
677 901,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
91 638,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
0,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
0,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
33 007,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
22 834,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
55 122,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
72,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
73,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
12,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
167,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
5,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
42,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
49,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
10 483,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
1,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
3,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
3,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
158 149,0000 |
|
| Земля |
60404 |
165,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
27 868,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
11 333,0000 |
|
| Оборудование к установке |
60702 |
1 117,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
35,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
8,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
201,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 017,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
239,0000 |
|
| Издания |
61010 |
35,0000 |
|
| Внеоборотные запасы |
61011 |
7 258,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
1,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
180,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
6 012,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 357,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
6 162,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
61 040,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
129,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
1 040,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
2,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
119 484,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
77,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
3 071,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
16 036,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
19 504,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
48,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
8 752,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
121 466,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
61 717,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
21 407,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
17,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
684 117,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
2 761,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
553 208,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
267,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
17,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
3,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
18 718,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
662 610,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 905 441,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
2 009 157,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
385 399,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
67 351,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
2 822,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
8 196,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
81 908,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
160,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
12 572,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
1 293,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 024,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
471 468,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
5 926 574,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
5,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
132 585,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
132 590,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |