×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   35 300,0000
физическим лицам 10205   211 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 564,0000
Резервный фонд 10701   39 000,0000
Фонды специального назначения 10702   125,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 824,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 924,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 797,0000  
Денежные средства в пути 20209 186,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 271,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 293,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 455,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 386,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   99 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 098,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   398 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 398 643,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 39,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 113,0000
Некоммерческие организации 40603   37 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 738,0000
Коммерческие организации 40702   737 666,0000
Некоммерческие организации 40703   46 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 081,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   18 811,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   775,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 658,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   313 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 075 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   626,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 18 995,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 451 204,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 633,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 404 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 366,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 141,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 021,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26 541,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 480,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 618 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 512,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 2 852,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 555,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 104,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   711,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   580,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 014,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 790,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   79,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 47804   85,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 476,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 578,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 200,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   71 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 427,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   178 652,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   193 279,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   678 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   95 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   244,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 784,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 033,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   67,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 875,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   240,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 914,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 326,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   135,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 643,0000  
Земля 60404 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 246,0000  
Оборудование к установке 60702 1 253,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 274,0000  
Материалы 61008 967,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 483,0000  
Издания 61010 180,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 978,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 400,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 728,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   126 412,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   272,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 474,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   713,0000
Другие доходы 70107   174 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 249,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 719,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 390,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 369,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 141,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 112,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 54,0000  
Другие расходы 70209 193 756,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 482,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 205,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 242,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 987,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 627 897,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 677,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 512 959,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 775,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 267,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 313,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 618 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 427 735,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 886 592,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250 094,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   105 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 767,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 163,0000  
Арендованные основные средства 91503 81 908,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 025,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 364 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 192 155,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 381,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 328,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 585,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 598,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000