×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   41 300,0000
физическим лицам 10205   205 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 897,0000
Резервный фонд 10701   39 000,0000
Фонды специального назначения 10702   857,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 781,0000  
Касса обменных пунктов 20206 157,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 947,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 421,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 617,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 176,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 627,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 973,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 505,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 505,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   342 907,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 342 907,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   180 249,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   71 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 131,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 694,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 091,0000
Некоммерческие организации 40603   41 798,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 887,0000
Коммерческие организации 40702   453 344,0000
Некоммерческие организации 40703   25 828,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 452,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   20 250,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 486,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   360 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   613 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   228,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   69,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   436,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 20 841,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 377,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 355,0000  
на срок до 30 дней 45203 135 761,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 530 046,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 780 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 332 831,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 415,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 547,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 771,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 779,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 248 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 156,0000  
Кредиты до востребования 45508 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 583,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 842,0000  
Физическим лицам 45815 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 602,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 043,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   295,0000
Требования по прочим операциям 47423 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 333,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   1 063,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 719,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 483,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 839,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 375,0000  
Резервы на возможные потери 51510   514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   97 122,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   101 431,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   286 539,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   144 095,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   782 078,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 404,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 968,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 991,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 349,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 994,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000  
Резервы на возможные потери 60324   141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 686,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 664,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 202,0000  
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 351,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 412,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 616,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 784,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 328,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 414 327,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 159,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 958 931,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 299,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 270,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 431 922,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 990 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 619 956,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   290 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 866,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 488,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 98,0000  
Арендованные основные средства 91503 51 605,0000  
Арендованное другое имущество 91504 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 188,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 341 376,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 474 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 585,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 609,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000