×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   41 300,0000
физическим лицам 10205   205 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 897,0000
Резервный фонд 10701   39 000,0000
Фонды специального назначения 10702   963,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 107,0000  
Касса обменных пунктов 20206 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 814,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 228,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   847,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 008,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 156,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 575,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 505,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 505,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   199 498,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 199 498,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 246,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 144,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   121,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 873,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 154,0000
Некоммерческие организации 40603   10 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 000,0000
Коммерческие организации 40702   431 383,0000
Некоммерческие организации 40703   26 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   439,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 937,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   241,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   249 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   512 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   229,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   414,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 21 453,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 524,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 314 486,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 297 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 825 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 365 611,0000  
до востребования 45209 575,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 423,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 283,0000  
Кредиты до востребования 45409 282,0000  
Резервы на возможные потери 45415   334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 630,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 64 839,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 221,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 992 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 160,0000  
Кредиты до востребования 45508 41,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 615,0000  
Физическим лицам 45815 1 784,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 294,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 308,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   245,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   277,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 692,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 671,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 122,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   814,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 644,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 400,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 615,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 450,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   178 320,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   313 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   228 278,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   636 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300 942,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 644,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 942,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 924,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 341,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   741,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 122,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   246,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 77,0000  
Резервы на возможные потери 60324   109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 558,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 855,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 179,0000  
Материалы 61008 301,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Издания 61010 269,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 412,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 385,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 449,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 041,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 555 431,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 908 205,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 015,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 271,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 262,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 588 711,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 968 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 554 903,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   220 218,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 347,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 507,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 159,0000  
Арендованное другое имущество 91504 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 287 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 625 185,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 085,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   135 126,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000