×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   52 810,0000
физическим лицам 10205   194 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 897,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   183,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 046,0000  
Касса обменных пунктов 20206 156,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 423,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 360,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 191,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 500,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 394,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 601,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 319,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   229 531,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 229 531,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 209,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   75 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 159,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   573,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   156,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 978,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 021,0000
Некоммерческие организации 40603   12 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 316,0000
Коммерческие организации 40702   341 334,0000
Некоммерческие организации 40703   22 037,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 735,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   1 613,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   226 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   375 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   77,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   89,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   853,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   406,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 21 114,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 916,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 951,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 434,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 347 838,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 718 316,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 309 124,0000  
до востребования 45209 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 830,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 282,0000  
Резервы на возможные потери 45415   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 541,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 86 541,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 705 029,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165,0000  
Кредиты до востребования 45508 75,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 795,0000  
Физическим лицам 45815 1 788,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 749,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   59,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   83,0000
Требования по прочим операциям 47423 266,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 403,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 279,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   798,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   750,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 57,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 684,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 937,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 417,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   296 696,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   128 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   146 841,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   611 650,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 772,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 923,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 402,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 995,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 421,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 253,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 898,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 152,0000  
Материалы 61008 342,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 197,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 412,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   232,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 600,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 477,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 602,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 028,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 146,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 626 214,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 494,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 876 054,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 271,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 907,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 659 395,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 777 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 491 001,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   287 291,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 75 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 684,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 507,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 987,0000  
Арендованное другое имущество 91504 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 664,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 363 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 551 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 136 485,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   136 529,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000