×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   52 810,0000
физическим лицам 10205   194 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 897,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   203,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 238,0000  
Касса обменных пунктов 20206 141,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 687,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 440,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 204,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   888,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 295,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 543,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 765,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 670,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 045,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 045,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   258 179,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 258 179,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 121,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   92 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 159,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   808,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   66,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 892,0000
Некоммерческие организации 40603   8 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 837,0000
Коммерческие организации 40702   404 151,0000
Некоммерческие организации 40703   21 303,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 331,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   991,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 543,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   79,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   578,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   900,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   507,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 21 464,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 897,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 414 086,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 736 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 266 214,0000  
до востребования 45209 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 124,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 331,0000  
Резервы на возможные потери 45415   206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 277,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 681,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 778,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 645 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165,0000  
Кредиты до востребования 45508 80,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 666,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 745,0000  
Физическим лицам 45815 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 987,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   156,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 265,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 913,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 832,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   845,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   750,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 141,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 964,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 563,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   245 141,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   266 627,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   446 923,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   114 143,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 821,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 478,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 114,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 061,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000  
Резервы на возможные потери 60324   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 986,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 712,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 886,0000  
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы 61008 276,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 412,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 576,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 602,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 081,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 146,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 596 920,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 273,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 876 857,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 271,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 828,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 641 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 726 855,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 507 173,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   275 498,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 75 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 507,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 948,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 195,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 329 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 467 385,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 785,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 827,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000