×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   29 300,0000
физическим лицам 10205   157 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 529,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   459,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 746,0000  
Касса обменных пунктов 20206 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 146,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   466,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 990,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 852,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 932,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 999,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 999,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   135 119,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 119,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 96,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 118,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   416,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   72,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 505,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 108,0000
Некоммерческие организации 40603   5 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 678,0000
Коммерческие организации 40702   475 747,0000
Некоммерческие организации 40703   27 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 784,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 801,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   187 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   226,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   82,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   576,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21 781,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 513,0000  
на срок до 30 дней 45203 141 275,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 229 635,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 498 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 288 836,0000  
до востребования 45209 615,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 667,0000  
Кредиты до востребования 45409 535,0000  
Резервы на возможные потери 45415   201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 182,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 552,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85 526,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 420 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 696,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165,0000  
Кредиты до востребования 45508 98,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 607,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 389,0000  
Физическим лицам 45815 595,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 034,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 829,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51 928,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 331,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 863,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 512,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   683,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   350,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 166,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 442,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 117,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   432,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 398,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 316,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   98 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   330 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   460 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 036,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   254,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 995,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 147,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   379,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 439,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 062,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 124,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 687,0000  
Оборудование к установке 60702 900,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000  
Материалы 61008 257,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 012,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 592,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 044,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 023,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 459 545,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 917 670,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 271,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 131,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 504 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 680 799,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 682 097,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   178 646,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 507,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 695,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 240 465,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 310 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 429,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   141 454,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000