×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   29 300,0000
физическим лицам 10205   157 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 561,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   477,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 250,0000  
Касса обменных пунктов 20206 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 349,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 291,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   526,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 408,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 926,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 380,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 918,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 852,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 188,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 188,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   177 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 177 958,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 200,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 018,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 116,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   429,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 710,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 211,0000
Некоммерческие организации 40603   10 031,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 391,0000
Коммерческие организации 40702   424 591,0000
Некоммерческие организации 40703   31 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 492,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   223,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 801,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   187 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   83,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   399,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   610,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 22 199,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 697,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 256 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 202 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 443 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 265 716,0000  
до востребования 45209 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 365,0000  
Резервы на возможные потери 45415   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 129,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 402 975,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165,0000  
Кредиты до востребования 45508 98,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 389,0000  
Физическим лицам 45815 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 438,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   116,0000
Требования по прочим операциям 47423 58,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 134,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   692,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 72,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   70 104,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   125,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   265 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   487 707,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 638,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 259,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 206,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 791,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 041,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 999,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 341,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 096,0000  
Оборудование к установке 60702 15,0000  
Нематериальные активы 60901 35,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 263,0000  
Материалы 61008 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 033,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 592,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 267,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 443,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 455 539,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 909 383,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 749,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 270,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 482,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 499 122,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 595 347,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 594 652,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   223 602,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 609,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 282,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 542,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 271 693,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 081 700,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 645,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 651,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000