×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   39 300,0000
физическим лицам 10205   147 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 563,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   604,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 356,0000  
Касса обменных пунктов 20206 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 460,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 233 894,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 721,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 999,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 609,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   68,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 699,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 699,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64 689,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 689,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 115,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   77,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 548,0000
Некоммерческие организации 40503   129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 778,0000
Некоммерческие организации 40603   2 735,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 073,0000
Коммерческие организации 40702   366 298,0000
Некоммерческие организации 40703   20 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 769,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   30,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   63 346,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   759,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   181,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 801,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   152 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   182 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   124 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   88,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   465,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 67 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 298,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 193 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 873,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 683,0000  
до востребования 45209 55 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 239,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 122,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 528,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 301,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 385 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174,0000  
Кредиты до востребования 45508 45 006,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 389,0000  
Физическим лицам 45815 601,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 669,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 371,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 039,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 436,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   436,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 359,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   616,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 44 597,0000  
Резервы на возможные потери 47804   446,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 32 099,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 320,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   354,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 970,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 699,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   372,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118 251,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   138,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 873,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   359 586,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 496,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 554,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   169,0000
Векселя к исполнению 52406   367,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 644,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 408,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 171,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 734,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 724,0000  
Оборудование к установке 60702 985,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000  
Материалы 61008 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 588,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 592,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 056,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 372,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 429,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 495,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 035 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 269,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 660 796,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 884 891,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   269 028,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 44 597,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 505,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 820,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 261,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 316 425,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 736 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 818,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 820,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 140 545,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   140 640,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000