×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   39 300,0000
физическим лицам 10205   147 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 563,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   611,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 064,0000  
Касса обменных пунктов 20206 146,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 200,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   837,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 500,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 373,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 528,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 528,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   80 666,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 666,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 127,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   57 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 93,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   83,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   412,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 446,0000
Некоммерческие организации 40503   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 291,0000
Некоммерческие организации 40603   2 546,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 462,0000
Коммерческие организации 40702   329 249,0000
Некоммерческие организации 40703   21 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 500,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   76,0000
Физические лица 40817   17,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   758,0000
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 801,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   230 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   195 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   89,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   174,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 67 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 248,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 236 325,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 283,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 210 030,0000  
до востребования 45209 313 753,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 45415   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 569,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 829,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 267 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174,0000  
Кредиты до востребования 45508 89 900,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 639,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 389,0000  
Физическим лицам 45815 601,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45 716,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 275,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 133,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 214,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 193,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 808,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   471,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   380,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 133,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 820,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 018,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   115,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 128 643,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 938,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 809,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 389,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   17 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   14 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 715,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 006,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   400 907,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 887,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   102 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   46 815,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 554,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7,0000
Векселя к исполнению 52406   1 978,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 960,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 006,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 867,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 888,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 724,0000  
Оборудование к установке 60702 985,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 133,0000  
Материалы 61008 347,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 473,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 793,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 966,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 225,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 020,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 994 362,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 192,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 232,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 553 504,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 124 154,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   247 285,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 814,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 029,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 823,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 67,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 319 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 843 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 140 545,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   140 634,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000