×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   39 300,0000
физическим лицам 10205   147 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 563,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   619,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 161,0000  
Касса обменных пунктов 20206 146,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 434,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 556,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 068,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 125,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 95,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 893,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 744,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 463,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 463,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 926,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 926,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 128,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   97 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 99,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   106,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   301,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48 203,0000
Некоммерческие организации 40503   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 268,0000
Некоммерческие организации 40603   4 225,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 543,0000
Коммерческие организации 40702   358 240,0000
Некоммерческие организации 40703   19 336,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 881,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   111,0000
Физические лица 40817   32,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   756,0000
Невыплаченные переводы 40905   108,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 801,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   230 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   190 253,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   124 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 063,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   489,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 67 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 215,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 203 075,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 193 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 807,0000  
до востребования 45209 423 088,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 145,0000  
Резервы на возможные потери 45415   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 395,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 717,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 186,0000  
Кредиты до востребования 45508 223 811,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 389,0000  
Физическим лицам 45815 604,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 043,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45 716,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   205,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   235,0000
Требования по прочим операциям 47423 386,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 366,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79,0000
Требования по получению процентов 47427 1 154,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 192,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   488,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   380,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 309,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   183,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 233 649,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 219,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 428,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   24 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   24 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 102,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 026,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   364 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   76 862,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   86 475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 554,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7,0000
Векселя к исполнению 52406   1 892,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 836,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 319,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   368,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 280,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 948,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 278,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 724,0000  
Оборудование к установке 60702 1 404,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 152,0000  
Материалы 61008 358,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 799,0000  
Издания 61010 119,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 792,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 577,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 220,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 103 430,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 284,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 997 351,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 316,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 451 206,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 089 130,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   162 934,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 736,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 029,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 413,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 67,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 821 138,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 121,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 134,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 087,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   168,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 140 545,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   140 699,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000