×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   44 300,0000
физическим лицам 10205   142 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 581,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   459,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 083,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 883,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 324,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 276,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 436,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 272,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 388,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 042,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 238,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 29,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   29,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 972,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 972,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   206 734,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 206 734,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 973,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 69 184,0000  
до востребования 32010 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 142,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 20,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   22,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 385,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   945,0000
Некоммерческие организации 40603   5 921,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 591,0000
Коммерческие организации 40702   340 300,0000
Некоммерческие организации 40703   14 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 330,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   32 199,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   151 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   590,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 518,0000  
до востребования 44609 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   515,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 311,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 137,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 566,0000  
до востребования 45209 343 013,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 522,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 582,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 528,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 712,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 297,0000  
Кредиты до востребования 45508 29 747,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 974,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 889,0000  
Физическим лицам 45815 615,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 70,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 82 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   25 363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 026,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 418,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   509,0000
Требования по получению процентов 47427 63,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 113,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   311,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 88,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 419,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 7,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 717,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 298,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 309,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   63,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 96 025,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 450,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 550,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 567,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 191,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   132 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   59 505,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   80 867,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 339,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 630,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   77 301,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 905,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   56 852,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 232,0000
Векселя к исполнению 52406   1 211,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 837,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 374,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 370,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 466,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 073,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 157,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 268,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   570,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 897,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 111,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 242,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 190,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 955 336,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 82 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 222,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 727,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 654,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 480 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 876 490,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   108 350,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 322,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 333,0000  
Арендованное другое имущество 91504 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 153,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 158 381,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 495 694,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 960 973,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 967 082,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000