×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   12 669,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   200,0000
негосударственным организациям 10204   68 790,0000
физическим лицам 10205   118 341,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 622,0000
Резервный фонд 10701   8 750,0000
Фонды специального назначения 10702   251,0000
Фонды накопления 10703   5 851,0000
Другие фонды 10704   11,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 772,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 677,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 304,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 900,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 236,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 761,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 408,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   40,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 398,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 398,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   88 310,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 88 310,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 080,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 770,0000  
Резервы на возможные потери 32015   218,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 369,0000
Некоммерческие организации 40503   20,0000
Доходные счета МПС России 40505   966,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 305,0000
Некоммерческие организации 40603   4 643,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   885,0000
Коммерческие организации 40702   272 647,0000
Некоммерческие организации 40703   12 935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 551,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   142,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   663,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 074,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   124,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   114,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   249,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
до востребования 44210 79 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   890,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 036,0000  
до востребования 44609 28 310,0000  
Резервы на возможные потери 44615   593,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 291,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 147,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 682,0000  
до востребования 45209 235 116,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 429,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 684,0000  
Резервы на возможные потери 45415   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 071,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 893,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 639,0000  
Кредиты до востребования 45508 23 690,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 831,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 209,0000  
Физическим лицам 45815 120,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 329,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 46,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 71 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 178,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 496,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 553,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   76,0000
Требования по получению процентов 47427 87,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 709,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   137,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 956,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   155,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 020,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 460,0000  
Резервы на возможные потери 51410   15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 165 790,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 530,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 675,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 568,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 088,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 276,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   78 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   32 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   18 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 251,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 048,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 499,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 905,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 601,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 782,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 298,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 355,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 358,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 676,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 348,0000  
Оборудование к установке 60702 146,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 143,0000  
Материалы 61008 555,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 200,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   531,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 899,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 702,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 343,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 681,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 956,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 990,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 043 923,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 71 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 223,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 422,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 209,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 252 208,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 648 254,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 621,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 115,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 672,0000  
Арендованное другое имущество 91504 302,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 264,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 310,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140 268,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 164 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 110 492,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 111 192,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000