| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления |
10202 |
|
190,0000 |
| государственным организациям |
10203 |
|
1,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
131 663,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
27 996,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
2 919,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
13 050,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
9 958,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
0,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
29 528,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
20 932,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
1 778,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
240,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
26 540,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
3 509,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
16 809,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
28,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
24 436,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
6 020,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
7 450,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
103 454,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
103 454,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
23 895,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
23 895,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
34 660,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
20 600,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
40 442,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
3 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
7 304,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
42,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
1 339,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
1,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
37 394,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
31 578,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
924,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
12 840,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
19,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
11,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
153,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
21,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
240,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
58,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
3 028,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
14 392,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
24 542,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
200,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
102,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
500,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
10 085,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
4 798,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
10 833,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
61 134,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
124 496,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
765,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
2 278,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
97,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
131,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
226,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
205,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
39,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
35 274,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
5 187,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
17 934,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
43 473,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
152 954,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
81 702,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
18 381,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
3 701,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
7 302,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
1 396,0000 |
|
| Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
1 500,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
7 400,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 701,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
18 927,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
319,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
312,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
593,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
4 023,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
19 603,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
5 628,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
724,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок до 30 дней |
45601 |
0,0000 |
|
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
580,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
3 233,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
51,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 813,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
14,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
0,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
852,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
19,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
24,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
30,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
26,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
1 772,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
1 744,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
878,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
6 975,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
3 235,0000 |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
209,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
42,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
14 210,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
1 992,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
76,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
1 003,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
2 214,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
1 530,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
1 000,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
3 000,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
1 000,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
476,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
202,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
202,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
2,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
375,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
30,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
49,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
34,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
30,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
66,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
591,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
7,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
29 482,0000 |
|
| Земля |
60404 |
1 135,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
7 439,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
262,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
9,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
169,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
9,0000 |
|
| Издания |
61010 |
4,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
3,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
494,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
7 043,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
3 466,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
5 831,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
21,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
10 785,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
290,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
685,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
1 890,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
1,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
4 701,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
2 862,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
13 228,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
1 822,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
5 327,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
864,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
3 122,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
75,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
65 928,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
1,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
11,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
39 801,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
1 530,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
556 008,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
440 883,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
22 768,0000 |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
7 125,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
2 687,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
4 762,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
6 557,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
399,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
37,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
86,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
65 256,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 083 403,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
5,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
8,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
14,0000 |