×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер 1144

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   190,0000
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   131 663,0000
физическим лицам 10205   27 996,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 946,0000
Эмиссионный доход 10602   13 050,0000
Резервный фонд 10701   9 958,0000
Фонды специального назначения 10702   216,0000
Фонды накопления 10703   29 528,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 198,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 773,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 302,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 555,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 630,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 940,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 520,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 456,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 152,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 228,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 228,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 617,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 617,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 569,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   44 608,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 88 830,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 054,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 954,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 009,0000
Некоммерческие организации 40603   67,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 872,0000
Коммерческие организации 40702   105 331,0000
Некоммерческие организации 40703   5 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 232,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19,0000
Физические лица 40817   196,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 302,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 291,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 771,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   114 269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   803,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   70,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 178,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 283,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 328,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 807,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 445,0000  
до востребования 45209 14 433,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 702,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 990,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 854,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 528,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 986,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 065,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 390,0000  
Резервы на возможные потери 45515   899,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 683,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 761,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 333,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 448,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 709,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   908,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29,0000
Требования по получению процентов 47427 1 550,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 932,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 215,0000  
Резервы на возможные потери 50213   43,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 241,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 49 282,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 213,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 316,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 342,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   245,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 289,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 839,0000  
Земля 60404 1 135,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 358,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 195,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 428,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 112,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 415,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   131,0000
Другие доходы 70107   20 409,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 753,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 102,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 166,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 434,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 983,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 103,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 23 561,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 679,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 415,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 125,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 474,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 512,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 407,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 326 999,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 334 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 406,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 933,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   729 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 333 460,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   333 471,0000