×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   325,0000
негосударственным организациям 10204   6 946,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 284,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   718,0000
Фонды специального назначения 10702   420,0000
Фонды накопления 10703   4 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 200,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 694,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 822,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 212,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 896,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 873,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 201,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   303,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   396,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   222,0000
Некоммерческие организации 40603   543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   26 024,0000
Некоммерческие организации 40703   686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 602,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   163,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 822,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   444,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 235,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 613,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 78,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 509,0000  
на срок до 30 дней 45203 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 720,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 757,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 107,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 860,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 106,0000  
Резервы на возможные потери 45415   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 010,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 383,0000  
Резервы на возможные потери 45515   243,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 415,0000  
Физическим лицам 45815 1 846,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   330,0000
Требования по прочим операциям 47423 101,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Требования по получению процентов 47427 616,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   616,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 293,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 7 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 254,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   403,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 177,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 095,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 375,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 128,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 305,0000  
Издания 61010 21,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 929,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Другие доходы 70107   781,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 272,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 683,0000  
Другие расходы 70209 520,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 999,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 486,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 269,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 300,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 968,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 204 052,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 450,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 119,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 522,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   354 929,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 830,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 830,0000