×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   325,0000
негосударственным организациям 10204   6 946,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 284,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   540,0000
Фонды специального назначения 10702   220,0000
Фонды накопления 10703   2 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 206,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 927,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 003,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 611,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 569,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 585,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   522,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 077,0000
Некоммерческие организации 40603   865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   12 999,0000
Некоммерческие организации 40703   694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 973,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 802,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 442,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   696,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 641,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 722,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   49,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 625,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 096,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 935,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 213,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 107,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 509,0000  
Резервы на возможные потери 45415   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 419,0000  
Резервы на возможные потери 45515   672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14,0000  
Физическим лицам 45815 844,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 070,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 057,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   315,0000
Требования по прочим операциям 47423 20,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51,0000
Требования по получению процентов 47427 590,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   590,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 108,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 5 519,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 254,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 138,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 850,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 622,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 268,0000  
Издания 61010 17,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 263,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 475,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 513,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 680,0000  
Другие расходы 70209 599,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 402,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 373,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 460,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 330,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 780,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 180 336,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 139,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 119,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 522,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 919,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   319 798,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 430,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 430,0000