×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   325,0000
негосударственным организациям 10204   6 946,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 284,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   540,0000
Фонды специального назначения 10702   276,0000
Фонды накопления 10703   2 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 493,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 143,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 458,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 991,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 589,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   475,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   155,0000
Некоммерческие организации 40603   438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   23 875,0000
Некоммерческие организации 40703   7 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 356,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   174,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   997,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 703,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 932,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 712,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 989,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 275,0000  
Резервы на возможные потери 45415   242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 906,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 320,0000  
Резервы на возможные потери 45515   827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19,0000  
Физическим лицам 45815 614,0000  
Резервы на возможные потери 45818   930,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   997,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   317,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 288,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69,0000
Требования по получению процентов 47427 560,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 066,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 224,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 167,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 254,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   104,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   372,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 615,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 79,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000  
Издания 61010 16,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   57,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 45,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 888,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   39,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   1 372,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 811,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 024,0000  
Другие расходы 70209 1 283,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 215,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 460,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 150 208,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 748,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 119,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 522,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 880,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   287 461,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 995,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 995,0000