×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 539,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   728,0000
Нераспределенная прибыль 10801   18 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 266,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 782,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 097,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 511,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 258,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 816,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 516,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   91,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 342,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   479,0000
Некоммерческие организации 40603   12 551,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   92 201,0000
Некоммерческие организации 40703   3 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 113,0000
Физические лица 40817   7 563,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   95,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 632,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   826,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 884,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 875,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   358,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 277,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 999,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 894,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 192,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 630,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 436,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 795,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 895,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 971,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000  
Физическим лицам 45815 3 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Физическим лицам 45915 63,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   124,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Требования по получению процентов 47427 938,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   26,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 586,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   490,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 589,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   93,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 433,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 385,0000  
Запасы
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 886,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 436,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 196,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   197,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   225,0000
Расходы 70606 5 215,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 38,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 64,0000  
Налог на прибыль 70611 378,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   93 490,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 357,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 489,0000
Расходы 70706 73 862,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 940,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 335,0000  
Налог на прибыль 70711 5 351,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 732,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   534 333,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 247,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 194 907,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 974,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 766,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 457,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 015,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 537 807,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   281 863,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 084,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   65 084,0000