×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 539,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   728,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 611,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 641,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 839,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 245,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 991,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 369,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 766,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   255,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   302,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 218,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 036,0000
Некоммерческие организации 40603   806,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   113 810,0000
Некоммерческие организации 40703   3 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 625,0000
Физические лица 40817   9 785,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   187,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 453,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   494,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 653,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 642,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   413,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 318,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 618,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 213,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 417,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 387,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 385,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 021,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 634,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 931,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000  
Физическим лицам 45815 3 257,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 760,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   836,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   165,0000
Резервы на возможные потери 47425   99,0000
Требования по получению процентов 47427 763,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 501,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 992,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   46,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 74,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 586,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   98,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 300,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 185,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 782,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 681,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 769,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 134,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 817,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 538,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 647,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 706,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   35 393,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   400,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   507,0000
Расходы 70606 25 872,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 472,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 564,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 008,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   483 916,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 001,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 121 596,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 974,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 547,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 92,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 485 144,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   270 276,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 392,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 392,0000