×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 539,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   728,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 876,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 302,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 380,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 281,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 164,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 484,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 118,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   38,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   85,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 238,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 190,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   463,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   956,0000
Некоммерческие организации 40603   10 246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   123 136,0000
Некоммерческие организации 40703   3 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 551,0000
Физические лица 40817   6 075,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   112,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   415,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 423,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 818,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 098,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 201,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 796,0000  
Резервы на возможные потери 45415   311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 226,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 568,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 168,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 669,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000  
Физическим лицам 45815 3 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 238,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   166,0000
Резервы на возможные потери 47425   84,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 493,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 186,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 026,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   167,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 586,0000  
Прочих резидентов 50606 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   139,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 300,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 86,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   964,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 782,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 678,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 762,0000  
Издания 61010 27,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 570,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 440,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 544,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 706,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 452,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   73,0000
Расходы 70606 4 330,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 306,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 77,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 282,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   466 550,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   376,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 770,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 99 023,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 974,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 92,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 923,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   246 661,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 433,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 433,0000