×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МАЙКОПБАНК»
Регистрационный номер 1136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 539,0000
Эмиссионный доход 10602   1 328,0000
Резервный фонд 10701   728,0000
Фонды специального назначения 10702   599,0000
Фонды накопления 10703   10 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 597,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 944,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 068,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 217,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 251,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 304,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 304,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   227,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 115,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 347,0000
Некоммерческие организации 40603   502,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   92 315,0000
Некоммерческие организации 40703   2 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 120,0000
Физические лица 40817   8 250,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   191,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 446,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 969,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 083,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 563,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 991,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 432,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 746,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 425,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 397,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 938,0000  
Резервы на возможные потери 45415   392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 667,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 482,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 312,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 369,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000  
Физическим лицам 45815 2 534,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 591,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   269,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   194,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Требования по получению процентов 47427 678,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   678,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 186,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 19 290,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 131,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 181,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 300,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   744,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 172,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 561,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 061,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 755,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 575,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 454,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 464,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 580,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 133,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 433 930,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   858,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 174,0000  
Арендованные основные средства 91503 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 922,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 92,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   665 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 038,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   154 038,0000