×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 019,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   978,0000
Фонды специального назначения 10702   140,0000
Фонды накопления 10703   132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 736,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 762,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 500,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 364,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 438,0000
Некоммерческие организации 40603   128,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   91 856,0000
Некоммерческие организации 40703   538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 388,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   179 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 580,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 185,0000  
Резервы на возможные потери 45415   883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 525,0000  
Резервы на возможные потери 45515   939,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 274,0000  
Резервы на возможные потери 45818   274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 600,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 854,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   857,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   217,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   77,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 280,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 154,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 647,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 738,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 349,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 026,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 173,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Другие доходы 70107   2 170,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 578,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 414,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 051,0000  
Другие расходы 70209 2 591,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 194,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 15 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 497 576,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 684,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 187,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 466 359,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 46 839,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 387,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 834,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 684,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 117 320,0000