×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 000,0000
физическим лицам 10405   19,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   978,0000
Фонды специального назначения 10702   37,0000
Фонды накопления 10703   132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 940,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 047,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 800,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 760,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   164,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   524,0000
Некоммерческие организации 40603   122,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   55 232,0000
Некоммерческие организации 40703   1 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 496,0000
Физические лица 40817   25,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 214,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 750,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 387,0000  
Резервы на возможные потери 44615   191,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 449,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 555,0000  
Резервы на возможные потери 45215   944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 516,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 325,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 813,0000  
Резервы на возможные потери 45515   821,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172,0000  
Физическим лицам 45815 10,0000  
Резервы на возможные потери 45818   201,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 471,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 208,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   208,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 980,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   373,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 373,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 634,0000  
Амортизация основных средств 60601   864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 611,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 80,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 887,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Другие доходы 70107   837,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 265,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 810,0000  
Другие расходы 70209 773,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 168,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 761,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 712,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 243 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 377,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 551,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   787 241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 712,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 712,0000