×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   11 508,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Резервный фонд 10701   978,0000
Фонды специального назначения 10702   260,0000
Фонды накопления 10703   132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 873,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 576,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   14,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   790,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 379,0000
Некоммерческие организации 40503   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   762,0000
Некоммерческие организации 40603   196,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   64 547,0000
Некоммерческие организации 40703   1 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 648,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   58 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 652,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 671,0000  
Резервы на возможные потери 45215   948,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 615,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 272,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 558,0000  
Резервы на возможные потери 45515   298,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 554,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 208,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   208,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 908,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 467,0000  
Амортизация основных средств 60601   673,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 115,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 651,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5,0000
Другие доходы 70107   937,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 785,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 377,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 971,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 034,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 479 335,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 172,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 187 790,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   693 878,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 712,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 712,0000