×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   11 508,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Резервный фонд 10701   978,0000
Фонды специального назначения 10702   197,0000
Фонды накопления 10703   132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 247,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 991,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 877,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 650,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   588,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   270,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   482,0000
Некоммерческие организации 40603   404,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 128,0000
Некоммерческие организации 40703   1 312,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 512,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 703,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 44215   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 140,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 515,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 970,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 467,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 208,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   208,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 476,0000  
Амортизация основных средств 60601   626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 313,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 475 029,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 540,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 863,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 156 247,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   649 272,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 712,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 712,0000