×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   11 508,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   978,0000
Фонды специального назначения 10702   161,0000
Фонды накопления 10703   132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 086,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 903,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 970,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   614,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   289,0000
Некоммерческие организации 40503   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 617,0000
Некоммерческие организации 40603   349,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   35 792,0000
Некоммерческие организации 40703   1 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 685,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   61 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 220,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   6 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 903,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 957,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 224,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 972,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 579,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 208,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   208,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 425,0000  
Амортизация основных средств 60601   499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 032,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 584,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 275,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 076,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 183 574,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 239,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   733 740,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 712,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 712,0000