×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 1088

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   260 173,0000
физическим лицам 10405   218,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 721,0000
Резервный фонд 10701   13 038,0000
Фонды специального назначения 10702   6 757,0000
Фонды накопления 10703   32 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 167,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 681,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 565,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 896 602,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 934,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 806,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 148 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 685,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 835,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   166 377,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   679 874,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 679 874,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   657 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 657 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 178,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   445,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 437,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   438,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   200,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 122,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   122,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 299,0000
Некоммерческие организации 40503   12 483,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 632,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 940,0000
Некоммерческие организации 40603   13 170,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 029,0000
Коммерческие организации 40702   565 324,0000
Некоммерческие организации 40703   99 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 662,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 595,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   4 293,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 250,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   60 697,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   771,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   749 146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 490,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 235,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 526,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   115 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 104,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
до востребования 44210 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   318,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
до востребования 44909 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   286,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 298,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 600,0000  
до востребования 45209 238 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 437,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 437,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 592,0000  
Резервы на возможные потери 45415   473,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 399,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 332,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 787,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 787,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 107,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 194,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 320,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 305,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 967,0000  
Резервы на возможные потери 47425   260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10,0000
Требования по получению процентов 47427 2 153,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 338,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   88,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   425,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 83,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 487,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 609,0000  
Прочих резидентов 50706 14,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 9,0000  
Резервы на возможные потери 51210   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 104,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 040,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 570,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   258,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 716,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 454,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 066,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 831,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 440,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 699,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 769,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 006,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 690,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 967,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 019,0000  
Оборудование к установке 60702 494,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 059,0000  
Материалы 61008 4 154,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 710,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   259,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 346,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 366,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 173 299,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 248,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 229 003,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 254 694,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 523 528,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 191,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 393 178,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 921 262,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   110,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 124,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 127,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 064,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 349,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 076,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 810,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 229,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 851,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 603 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 205 910,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   205 953,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   84,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000