×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   111 200,0000
физическим лицам 10205   320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 443,0000
физическим лицам 10305   57,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 577,0000
Резервный фонд 10701   5 651,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   59 996,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 689,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 21 703,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 789,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 248,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 21 419,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 910,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 393,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   11 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   439,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 694,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 985,0000
Коммерческие организации 40702   514 059,0000
Некоммерческие организации 40703   9 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 401,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   78,0000
Физические лица 40817   7 473,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 382,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   153 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 578,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   155 257,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   84 456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   55 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 281,0000  
на срок до 30 дней 45203 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 243 462,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 737,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 203,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 926,0000  
Резервы на возможные потери 45515   220,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 032,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 098,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   35 483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 721,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   264,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   326,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 937,0000
Требования по получению процентов 47427 1 646,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 658,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 26 366,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 750,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 797,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 796,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 883,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 614,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 938,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 442,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   627,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 493,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 407,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Резервы на возможные потери 60206   33,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 303,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   528,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 513,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 276,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 424,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Резервы на возможные потери 60324   54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 308,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 274,0000  
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 117,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 206,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   89,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 770,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 875,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   753,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 409,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   88 311,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 460,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 871,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 068,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 046,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 199,0000  
Другие расходы 70209 89 433,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 949,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 065,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 141,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 067,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 120,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 257,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 210,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 724 664,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 254 087,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   279 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 336,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 220,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 287,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 241,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 289 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 259 347,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 730 388,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 352,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 12 293,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 9 924,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 220,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 125 491,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   625 946,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   14 756,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   9 924,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   229 933,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 549,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 579,0000