| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
111 200,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
320,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
1 443,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
57,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
14 577,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
5 651,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
27,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
59 996,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
43 427,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
13 363,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
136 332,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
73 584,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
17 664,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
30118 |
13 171,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
31 171,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 772,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
4 359,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
2 100,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
30,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок свыше 3 лет |
31309 |
|
11 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
100 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
25 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
7 000,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
11,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
9 493,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
3 910,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
3 863,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
536 056,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
11 009,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
16 235,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
122,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
11 922,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
36,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
3,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
3,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
31,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
3,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
9 630,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
138 605,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
34 274,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
68 166,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
25 054,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
72 106,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
166 030,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
80 209,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
1 111,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
2 530,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
55 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
4 126,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
50 550,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
563,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45105 |
3 800,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
67,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
24 181,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
12 909,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
93 667,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
143 624,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
352 352,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
276 918,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
749,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
49 865,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 159,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
24 647,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
9 200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
287,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
5 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
380,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
6 064,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
14 049,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
637,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
388,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
3 032,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
65,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 098,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
23,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
3 691,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
41,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5 504,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
413,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
1,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
280,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 653,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
5 355,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
3 262,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
1 281,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
1 293,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
8 766,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
20 001,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
3 092,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
33,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
43,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
3 750,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
883,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
614,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
1 603,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
12 442,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
627,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
1 493,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
407,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
33,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
33,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
409,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2 479,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
5,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
3,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
258,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
602,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
8,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
21,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
49,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
49,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
49 210,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
22 672,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
207,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
157,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
76,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
305,0000 |
|
| Издания |
61010 |
10,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
89,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
39,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 811,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
15 949,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
4 374,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
18 850,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
134,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
277 141,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
7 120,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
12,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
394,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
9 760,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 664 861,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 273 421,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
137 422,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
2 840,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
9 738,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
6 512,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
4 333,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
19 713,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
155,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 287,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
4 241,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
140 656,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
4 298 279,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
93411 |
802 281,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
1 638,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93704 |
2 056,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93705 |
16 515,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
27 220,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
150 815,0000 |
|
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
96101 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
96311 |
|
719 711,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
1 638,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96704 |
|
2 056,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96705 |
|
16 515,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
27 220,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
233 385,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
24,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
5 549,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
4,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
5 577,0000 |