×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   111 191,0000
физическим лицам 10205   329,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 440,0000
физическим лицам 10305   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 577,0000
Резервный фонд 10701   3 416,0000
Фонды специального назначения 10702   157,0000
Фонды накопления 10703   13 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 416,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 408,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 517,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 357,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 700,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 792,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 11 691,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 874,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 410,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 461,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 54 498,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 549,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 341,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 044,0000
Коммерческие организации 40702   514 504,0000
Некоммерческие организации 40703   8 088,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 634,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   183,0000
Физические лица 40817   1 986,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   401,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 586,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 920,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 729,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 977,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   214,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   708,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   55 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 445,0000  
Резервы на возможные потери 44915   589,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 800,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 519 978,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 178 094,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 711,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 966,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 331,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 004,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 432,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   397,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   94,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 423,0000  
Резервы на возможные потери 47425   958,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 274,0000
Требования по получению процентов 47427 5 904,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 781,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 28 946,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 684,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 6 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 497,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 092,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 035,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 314,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 768,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   653,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 036,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 358,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 614,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 911,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 405,0000  
Запасы
Запасные части 61002 123,0000  
Материалы 61008 123,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 178,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 545,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 573,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   937,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 413,0000
Другие доходы 70107   34 290,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 491,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 157,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 886,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 553,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 632,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 186,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 39 267,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 485,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 444,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 747,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 658,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 760,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 651,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 455 489,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 812,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 035,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 491 862,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 116 992,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 137,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 28 946,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 757,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 228,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 601,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 461,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 241,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 679,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 140 028,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 046,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 601 364,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 818 669,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 6 064,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 715,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 244 216,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   831 609,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   599 720,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   6 064,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   232 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 049,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   83 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 563,0000