×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   41,0000
негосударственным организациям 10204   110 539,0000
физическим лицам 10205   940,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 322,0000
физическим лицам 10305   178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 577,0000
Резервный фонд 10701   3 416,0000
Фонды специального назначения 10702   209,0000
Фонды накопления 10703   13 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 691,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 537,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 554,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 944,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 720,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 293,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 794,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   324,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 404,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 961,0000
Коммерческие организации 40702   278 440,0000
Некоммерческие организации 40703   6 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 380,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   183,0000
Физические лица 40817   98,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   71 935,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 449,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   55 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 68 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 541,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 024,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 413 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 281,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 696,0000  
Резервы на возможные потери 45415   456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 598,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 332,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 294,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 350,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 60,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 562,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   910,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 907,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   344,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   198,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 495,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 441,0000
Требования по получению процентов 47427 2 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 348,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 25 529,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 251,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 903,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 359,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 857,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   507,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 947,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 998,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 544,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 096,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 173,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   31,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 093,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 444,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 412,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 760,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 155,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 406 347,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 861 223,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 870 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 084,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 340,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 401,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 461,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 241,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 754,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 176 166,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 18 822,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 331 086,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 324 460,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 779,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 242 042,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 187,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   327 344,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   324 466,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 780,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   245 412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 049,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   83 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 562,0000