| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Российской Федерации |
10201 |
|
41,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
110 430,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
1 049,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
1 319,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
181,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
14 577,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
3 416,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
221,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
13 066,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
27 312,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
371,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
19 635,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
115 267,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
79 340,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 106,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
30118 |
0,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
17 626,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 988,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
1 196,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
40 900,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
5 500,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
35 000,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
88 880,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
11 000,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31309 |
|
11 000,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
30,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
14 844,0000 |
|
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
48,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
2 115,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
6 834,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
1 916,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
243 676,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
7 727,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
7 308,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
183,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
5 505,0000 |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
40902 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
18,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
3 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
1 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
4 091,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
105 412,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
51 484,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
474,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
27 037,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
171 400,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
137 107,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
16 152,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
492,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
9,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
16,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
46,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
55 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 31 до 90 дней |
44205 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
6 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
10 000,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
44605 |
385,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
290,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок до 30 дней |
44903 |
7 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
1 800,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
107 013,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
6,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
899,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
23 577,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
9 848,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
32 372,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
443 316,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
230 140,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
11 540,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
1 820,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
124,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
1 350,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
15 974,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
5 676,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
886,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
505,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
492,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
20 933,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
11 128,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
624,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 181,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
5 271,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
16,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
66,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 726,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45909 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
60,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
23,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
14 848,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
35,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3 239,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
402,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
103,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
2 184,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
185,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
16 785,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
7 991,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
8 074,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5 180,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
3 092,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
33,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
43,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
2 121,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
1 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
445,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
5 400,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
1 910,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
2 244,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
59,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
33,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
30,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
1 101,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
690,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
547,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
10,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
368,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
6,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
6,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
82,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
612,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
8,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
14,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
175,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
175,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
48 252,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
17 589,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
282,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
46,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
116,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
178,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
3,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
4 065,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
27 487,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
8 532,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
4 760,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
21 063,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
362 109,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
1,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
13,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
7 740,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
402,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 702 004,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
843 055,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
63 807,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
11 775,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
6 592,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
4,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
5 395,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
11,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
8 003,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
275,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 601,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
4 137,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
83 322,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 960 426,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
58 086,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
93101 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
1 345 885,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
93411 |
1 323 454,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
24 838,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
240 211,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
52 598,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
96101 |
|
5 462,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
96311 |
|
1 314 754,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96404 |
|
1 342 463,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
24 831,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
252 366,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
7,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
89 049,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
83 501,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
5 553,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
2,0000 |