×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   41,0000
негосударственным организациям 10204   110 500,0000
физическим лицам 10205   979,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 319,0000
физическим лицам 10305   181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 577,0000
Резервный фонд 10701   3 416,0000
Фонды специального назначения 10702   238,0000
Фонды накопления 10703   13 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 417,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 349,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 66 794,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 554,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 554,0000  
Резервы на возможные потери 20321   45,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 246,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 095,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 748,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 279,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 532,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 272,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   181 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   101 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   11 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 30,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 527,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   830,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 105,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 167,0000
Коммерческие организации 40702   195 218,0000
Некоммерческие организации 40703   6 980,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 728,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   183,0000
Физические лица 40817   271,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   920,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   336 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   116 228,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   454,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   55 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 087,0000  
Резервы на возможные потери 44215   231,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 610,0000  
Резервы на возможные потери 44615   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 52 458,0000  
Резервы на возможные потери 44915   595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 600,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 360,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 710,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 664 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 112 729,0000  
до востребования 45209 13 646,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 683,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 593,0000  
Резервы на возможные потери 45415   328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 309,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 190,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000  
Резервы на возможные потери 45515   908,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 673,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000  
Физическим лицам 45815 725,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 351,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 397,0000  
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   58 818,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 057,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   527,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 479,0000  
Резервы на возможные потери 47425   97,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 856,0000
Требования по получению процентов 47427 18 040,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 386,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 695,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   39,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 70 632,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 992,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   736,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   105,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 896,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 226,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   632,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 776,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   790,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   378,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 505,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 376,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   241,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 179,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 837,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   471,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 762,0000
Другие доходы 70107   26 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44 838,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 630,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 748,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 188,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 129,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 036,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 24 218,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   506,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 504 825,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4 580,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 393,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 852,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 078 542,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 969 942,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 584,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   92 439,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 051,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 243,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 111,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 146,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 332,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 883,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 611 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 535,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 13 788,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 141 016,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 998 874,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 484,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 226 425,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   61 405,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 117 421,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   2 059 671,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   189 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 084,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 604,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 510,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000