| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Российской Федерации |
10201 |
|
41,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
110 500,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
979,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
1 319,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
181,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
14 577,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
3 171,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
276,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
8 398,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
18 759,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
1 180,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
526,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
89 412,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
350 219,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
9 522,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
30118 |
0,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
92 286,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
17 225,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
4 727,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
52,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
30 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
833 823,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
267 523,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31309 |
|
11 000,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
56,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
1,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
40 043,0000 |
|
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
5 284,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
125,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
695,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
6 832,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
3 378,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
291 191,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 599,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
7 592,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
218,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
40902 |
|
7 641,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
3,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
2 500,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
7 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
17 109,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
120 300,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
10 669,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
32 672,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
173,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
45 976,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
352 805,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
106 409,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
183,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
16,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
44,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
30 700,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
307,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок до 30 дней |
44603 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
1 415,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
14,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
44904 |
30 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
1 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
31 292,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
303,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45105 |
600,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
6,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
7 674,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
5 942,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
44 272,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 146 898,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
326 148,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
14 105,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
7 308,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
2 240,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
22,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
1 500,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
6 830,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
22 769,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
311,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
606,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 192,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
21 274,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
5 040,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
480,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 816,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
335,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 498,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным финансовым организациям |
45911 |
10,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
440,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
52,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
3 188,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
8 023,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
359,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
192,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 197,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
310,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
43 217,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
41 790,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
42 292,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
11 197,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
3 437,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
36,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
63,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
29 170,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
292,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
8 770,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
17 630,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
9 357,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
104,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
590,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
323,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
33,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
30,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
927,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
600,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
810,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
418,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
2,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
105,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
36,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
453,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
8,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
12,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
57,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
46 797,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
16 543,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
114,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
16,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
60,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
138,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
241,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
4 161,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
20 428,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
351,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
26 281,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
5 550,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
766,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
3 836,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
4 949,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
2 323,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
24 812,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
6 636,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
1,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
9 161,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
4 999,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
748,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
1 800,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
32 445,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
426 472,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
1,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
52,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
3 752,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
229,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
9,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
58 407,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
70 654,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 847 318,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 436 663,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
85 189,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов |
91403 |
370,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
5 758,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
5 381,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
4,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
5 180,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
4 359,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
75,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
155,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 332,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
4 137,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
149 354,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
4 841 389,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
93101 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
3 981 540,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93401 |
831 262,0000 |
|
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
93411 |
2 969 924,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
8,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
23 311,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
202 383,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
762 668,0000 |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
96311 |
|
3 229 573,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96401 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96402 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96404 |
|
3 806 847,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
23 311,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
186 029,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
29,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
133 351,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
117 415,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
15 957,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
8,0000 |