×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   41,0000
негосударственным организациям 10204   110 500,0000
физическим лицам 10205   979,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 319,0000
физическим лицам 10305   181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 578,0000
Резервный фонд 10701   3 171,0000
Фонды специального назначения 10702   292,0000
Фонды накопления 10703   8 398,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 486,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 463,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 562,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 346,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 504 611,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 643,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 3 538,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 476,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 415,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   124,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 252,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 477,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 366,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   113 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   113 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   304 837,0000
на срок свыше 3 лет 31309   11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 74,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 139,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   103,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   190,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 467,0000
Некоммерческие организации 40603   60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 646,0000
Коммерческие организации 40702   166 112,0000
Некоммерческие организации 40703   5 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 726,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   219,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   4 511,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   8 922,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   117 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 797,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   296 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 089,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 355,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 409,0000  
Резервы на возможные потери 44915   178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 237,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 407,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 96 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 337 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 450,0000  
до востребования 45209 4 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 514,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 640,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 338,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 505,0000  
Резервы на возможные потери 45415   218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 245,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 874,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 390,0000  
Резервы на возможные потери 45515   403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 164,0000  
Физическим лицам 45815 453,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 048,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 421,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000  
Физическим лицам 45915 55,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   682,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 418,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 190,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   424,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   215,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 534,0000  
Резервы на возможные потери 47425   661,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 486,0000
Требования по получению процентов 47427 26 118,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 637,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 537,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 400,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 426,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   241,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 247,0000  
Резервы на возможные потери 50809   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 188,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 415,0000  
Резервы на возможные потери 51510   352,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 083,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 945,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 288,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 104,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 340,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   845,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 999,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   401,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   887,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 881,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 483,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 269,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 99,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 205,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 265,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 023,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 991,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 290,0000
Другие доходы 70107   22 653,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 070,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 700,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 649,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 352,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 662,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 574,0000  
Другие расходы 70209 17 590,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 744,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 299,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 275,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 412 361,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 923,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 124,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 100,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   66 492,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 952,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 692 645,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 127 492,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 52 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 830,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 166,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 976,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 564,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 417 227,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 822 176,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 30 217,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 796 030,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 46,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 846,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 86 344,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24 492,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 619 224,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   1 830 781,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   260 316,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 239 890,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   117 414,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   122 499,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   20,0000