×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   41,0000
негосударственным организациям 10204   48 500,0000
физическим лицам 10205   979,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 319,0000
физическим лицам 10305   181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 582,0000
Резервный фонд 10701   3 171,0000
Фонды специального назначения 10702   336,0000
Фонды накопления 10703   8 398,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 228,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 359,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 877,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   6 952,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 581,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 268,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 674,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 282,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 524,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 711,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 477,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   82 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   324 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   221 433,0000
на срок свыше 3 лет 31309   26 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 59,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57 216,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   93,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 676,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 423,0000
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 290,0000
Коммерческие организации 40702   191 473,0000
Некоммерческие организации 40703   6 413,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 022,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   272,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   77 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 384,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 845,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   440,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 950,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 262,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 158 266,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 177,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 603,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 583,0000  
Резервы на возможные потери 45515   279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 413,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 125,0000  
Физическим лицам 45815 232,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 434,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 708,0000  
Физическим лицам 45915 53,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 625,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 234,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 516,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   704,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 397,0000
Требования по получению процентов 47427 63 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66 045,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 697,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 679,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 773,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 100,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 182,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   289,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 247,0000  
Резервы на возможные потери 50809   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 101,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 42 566,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   426,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 277,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 707,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 956,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 104,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 227,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 059,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 109,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   450,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   770,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 61,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 722,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 534,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 279,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 452,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 193,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 712,0000
Другие доходы 70107   22 819,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 789,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 243,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 961,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 511,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 013,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 940,0000  
Другие расходы 70209 22 836,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 113,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 534,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 411 255,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 484,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 340,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 958 506,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 237 197,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 248,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 031,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 894,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 194,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 980,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 564,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 529,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 712 728,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 917,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 119 201,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 27 734,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 079 971,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 200,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 347,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 76 642,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 922,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24 446,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   200,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 026 812,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   2 119 201,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 341,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   133 090,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 617 270,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   103 162,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   514 153,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000