×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер 1067

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   41,0000
негосударственным организациям 10204   48 500,0000
физическим лицам 10205   979,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 319,0000
физическим лицам 10305   181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 582,0000
Резервный фонд 10701   3 171,0000
Фонды специального назначения 10702   336,0000
Фонды накопления 10703   4 324,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 227,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 250,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 548,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 649,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 222 110,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 605,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 18 449,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 961,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 829,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 468,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   121 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   531 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   244 963,0000
на срок свыше 3 лет 31309   26 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 60,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45 174,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 152,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 660,0000
Коммерческие организации 40702   171 427,0000
Некоммерческие организации 40703   5 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 523,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   272,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   107 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 832,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 085,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 912,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 917,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   158,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   439,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 266,0000  
Резервы на возможные потери 44915   159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 920,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 180,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 577,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 161,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 726 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 266 761,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 631,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 807,0000  
Резервы на возможные потери 45415   76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 137,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 473,0000  
Резервы на возможные потери 45515   358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 455,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 367,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 517,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 17,0000  
Физическим лицам 45915 53,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 310,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 182,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 728,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   673,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   130,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 810,0000  
Резервы на возможные потери 47425   58,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 271,0000
Требования по получению процентов 47427 52 754,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53 698,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 825,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 719,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 174,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 100,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 594,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   243,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 247,0000  
Резервы на возможные потери 50809   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 259,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 479,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 794,0000  
Резервы на возможные потери 51510   485,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 461,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   631,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 904,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 629,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 705,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   849,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 815,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 503,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 468,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 250,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 266,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 229,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 166,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 228,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   33,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 257,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 544,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 759,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 411,0000
Другие доходы 70107   13 876,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 147,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 024,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 595,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 742,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 526,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 850,0000  
Другие расходы 70209 14 556,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   793,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 856,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 782,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 234,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 876,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 446 152,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 28,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 500,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 485,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 677,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 832 143,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 253 833,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 979,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 194,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 363,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 980,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 564,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 658 747,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 122 836,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 25 154,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 626 986,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 28 671,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 588 240,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 443,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 788,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 114 020,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   147 487,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24 446,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   443,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 459 394,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   2 664 580,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 944,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   209 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 534 040,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   534 068,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000