×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   68 000,0000
Резервный фонд 10701   10 420,0000
Фонды специального назначения 10702   89,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 319 049,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   213,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 679,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 926,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   373 484,0000
Некоммерческие организации 40703   405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 473,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   14 597,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 354,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   931,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 743,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 071,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 633,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 698,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   840,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 701,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 149,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   432,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 441,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 349,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 412,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 070,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 395,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   331,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 306,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 569,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 000,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 243,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 858,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   251,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 430,0000
Другие доходы 70107   5 314,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 354,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 326,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 182,0000  
Другие расходы 70209 8 018,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 696,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 446,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 521,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 374 137,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 384,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 447,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   48,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 128,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 059,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 748,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   681 858,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 158 129,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 158 132,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000