×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   63 000,0000
Резервный фонд 10701   6 783,0000
Фонды специального назначения 10702   179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 751,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 166,0000  
Денежные средства в пути 20209 460,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 574,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 585,0000  
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 974,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   225,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   37 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   74,0000
Коммерческие организации 40702   84 335,0000
Некоммерческие организации 40703   407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 375,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   6 022,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   170,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   450,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 419,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   612,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 865,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 095,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 548,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 117,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 022,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   301,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 022,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 476,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 624,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 963,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   109,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 355,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 338,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   188,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 798,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 287,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 759,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   891,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 576,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   98,0000
Другие доходы 70107   2 744,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 91,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 148,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 292,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 4 206,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 482,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 875,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 559,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 773,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 388,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 260 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 371,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 536,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 52 245,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 073,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 536,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   491 379,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000