×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 577,0000  
Резервный фонд 10701   48 769,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 116,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 041,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 802,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 223,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 952,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 95 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   132,0000
Коммерческие организации 40702   171 525,0000
Некоммерческие организации 40703   445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 842,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   35 473,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 259,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   678,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 505,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   162,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 158,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93,0000  
Резервы на возможные потери 45215   630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 558,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 200,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 732,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 312,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   139,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   242,0000
Требования по прочим операциям 47423 95,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 833,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   577,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 126 705,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 245,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 104,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   248,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 762,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 341,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   206,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 609,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   33 225,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 642,0000
Расходы 70606 32 415,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 643,0000  
Налог на прибыль 70611 561,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   566 518,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   161 519,0000
Расходы 70706 541 804,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 160 292,0000  
Налог на прибыль 70711 4 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89 638,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 632,0000  
Разные ценности и документы 91202 127 972,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   114 120,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 336,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 195 894,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 64,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 628,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   73,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 057,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   483 244,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 723,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 736,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000