×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   35,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 032,0000  
Резервный фонд 10701   48 769,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 787,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 391,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 015,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 987,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   147,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   132,0000
Коммерческие организации 40702   285 958,0000
Некоммерческие организации 40703   644,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 217,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   39 158,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 348,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 969,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 127,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 523,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 629,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 403,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 998,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 884,0000  
Резервы на возможные потери 45515   434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 378,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 296,0000  
Резервы на возможные потери 45818   903,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 65,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   182,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 169,0000  
Резервы на возможные потери 47425   201,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 875,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 032,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 78 531,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 588,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   508,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 484,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   352,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 217,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 138,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 039,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Материалы 61008 419,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   208,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 544,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   374 679,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   127 352,0000
Расходы 70606 352 774,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 126 051,0000  
Налог на прибыль 70611 3 283,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 859,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 479,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   169 740,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 270 166,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 64,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 550,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 201 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   490 616,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 478,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 486,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000