×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 607,0000  
Резервный фонд 10701   48 769,0000
Нераспределенная прибыль 10801   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 939,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 707,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 109,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 049,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 844,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 369,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105,0000
Коммерческие организации 40702   226 633,0000
Некоммерческие организации 40703   485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   359,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112,0000
Физические лица 40817   33 022,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 225,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 342,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 211,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 589,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 955,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 111,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 415,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 220,0000  
Резервы на возможные потери 45818   896,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 127,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   117,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 747,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 159,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 097,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 469,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 607,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 78 541,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 677,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   400,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 495,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 012,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 460,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 438,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   236,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 736,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   223 047,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   79 090,0000
Расходы 70606 207 317,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 77 776,0000  
Налог на прибыль 70611 4 127,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 939,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 521,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   155 046,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   33 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 253 053,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 550,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   431 588,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 002,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 010,0000