×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 695,0000  
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 151,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 587,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 898,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 756,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 95 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   605,0000
Коммерческие организации 40702   272 122,0000
Некоммерческие организации 40703   762,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 566,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112,0000
Физические лица 40817   31 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 041,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 908,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 035,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   149,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 267,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 604,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 651,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 276,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 106,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 427,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 288,0000  
Резервы на возможные потери 45818   898,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   99,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 83,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 748,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 336,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 859,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 695,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   271,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 719,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   626,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 145,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   562,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 012,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 334,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 411,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   265,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 839,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   182 456,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   68 522,0000
Расходы 70606 169 223,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 67 191,0000  
Налог на прибыль 70611 3 446,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   16 558,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 937,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 441,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   155 177,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   40 250,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 252 708,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 550,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 216 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   391 162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 002,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 006,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000