×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 971,0000  
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 601,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 483,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 580,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 201,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   72,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 500,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   592,0000
Коммерческие организации 40702   231 075,0000
Некоммерческие организации 40703   528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 467,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113,0000
Физические лица 40817   36 247,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   822,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 067,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 465,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 713,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 388,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 438,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 198,0000  
Резервы на возможные потери 47425   524,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   971,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 837,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 399,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 645,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   403,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 990,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 417,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   279,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 836,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   141 996,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   59 051,0000
Расходы 70606 130 222,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 57 619,0000  
Налог на прибыль 70611 2 766,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   471 139,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   3,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   43 096,0000
Расходы 70706 449 964,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 42 461,0000  
Налог на прибыль 70711 5 255,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 935,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 712,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   155 244,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 253 256,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 44,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 831,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 194 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   381 996,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 750,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 754,0000