×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 510,0000  
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 360,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 153,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 616,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   75,0000
Коммерческие организации 40702   314 491,0000
Некоммерческие организации 40703   1 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 891,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113,0000
Физические лица 40817   33 065,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   832,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 093,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 582,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 871,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 006,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 047,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 287,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   222,0000
Требования по прочим операциям 47423 65,0000  
Резервы на возможные потери 47425   351,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 257,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 778,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 510,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 248,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 125,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   303,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 963,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 428,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   218,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 653,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   85 031,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   33 874,0000
Расходы 70606 78 297,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 32 263,0000  
Налог на прибыль 70611 707,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   469 644,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   3,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   43 096,0000
Расходы 70706 446 488,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 42 461,0000  
Налог на прибыль 70711 2 891,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 961,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 771,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   158 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 179 599,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 831,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   288 430,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 939,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 943,0000